Modul Banka je určen pro samostatné vedení plateb a úhrad provedených na všech běžných účtech firmy s možností jejich párování s fakturami a s ostatními platbami. Modul umožňuje práci s více bankovními účty organizace v tuzemské i v cizí měně a rovněž zahrnuje funkce ABO - automatizace bankovních operací.
Funkce modulu:
- tvorba příkazu k úhradě - automatický návrh - výběr nezaplacených faktur k platbě (dle různých kritérií) nebo ruční editace plateb, kontrola platnosti bankovního spojení, kontrola úplnosti dat pro příkaz,
- evidence příkazů k úhradě, vyhledávání zadané platby, automatická blokace přikázané faktury proti opětovnému zaplacení,
- generace souboru příkazů k úhradě pro banku v rámci ABO dle požadavku bankovního sw,
- ruční zadávání bankovních výpisů nebo jejich automatické načtení v rámci ABO,
- podpora standardních formátů bank a systému Multicashe,
- automatické načítání a kontace dokladů při platbách platebními kartami na platebních terminálech,
- dle nastavených kriterií tzv. vah pro párování probíhá při načítání výpisu automatické párování úhrad s fakturami,
- automatická kontace výpisů - pokud se spáruje úhrada s fakturou nebo dle nastavených kontací,
- rozpis jedné platby pro více faktur,
- automatický výpočet a účtování poplatků a kurzových rozdílů při platbě v cizí měně,
- funkce ručního párování - výběr plateb a k nim odpovídajících předpisů,
- možnost platby jinou měnou než je měna faktury,
- funkce rychlého vyhledání plateb - soubor plateb, který je možno třídit dle libovolné položky a vyhledávat v něm s možností zobrazení faktury, ke které byla platba přiřazena,
- přehledy - výpisy dle bankovních a účetních účtů, možnost výběru spárovaných a nespárovaných plateb s ohledem na saldokontní účty, předkontovaných a nepředkontovaných plateb.