1. Bankovní výpis v tuzemské měně
1.1 Párování platby na fakturu v tuzemské měně
Při evidenci platby v tuzemské měně a napárování na fakturu v tuzemské měně se postup práce nezměnil.
1.2 Párování platby na fakturu ve valutě
Při evidenci platby v tuzemské měně, která hradí fakturu v jiné měně platí následující pravidla:
Platba načtená z modulu ABO:
· je evidována v tuzemské měně,
· opravíme měnu řádku výpisu,
· opravíme v pravém dolním rohu výši valuty
o ručním vypsáním hodnoty
o nebo zadáním kurzu z částky přes klávesu - K,
· provedeme napárování,
· hodnotu valuty i částky v tuzemské měně můžeme opravovat dle potřeb přepsáním.
Ruční tvorba výpisu
· zadáme typ platby (C,D), variabilní symbol,
· provedeme spárování s fakturou,
· do položky - valuta - se doplní neuhrazená výše faktury ve valutě,
· do položky - částka - úhrada - se doplní automaticky hodnota platby v tuzemské měně přepočtená z valuty přes aktuální kurz systému a upravíme dle skutečnosti:
o buď přepsáním hodnoty v poli - částka -
o nebo přepočtem z hodnoty valuta přes patřičný kurz po zvolení klávesy - K -
2. Bankovní výpis ve valutě
2.1 Nastavení systému
Pokud všechny bankovní výpisy ve valutách evidujeme jako denní a přepočítáváme do hodnoty v tuzemské měně celý výpis vždy přes zadaný kurz na hlavičce výpisu - můžeme v konfiguraci systému oddíl - banka - zapnout funkci .
Tato funkce zajistí, že se položky výpisu budou při zadávání přepočítávat přes kurz uložený na hlavičce výpisu.
2.2 Změna kurzu položky výpisu
Kurz položky výpisu můžeme změnit zvolením klávesy - K - v položce - valuta - nebo - částka -.
Platba faktury v jiné měně, než měna výpisu:
změna kurzu zvolením klávesy - K - se liší při zvolení na položce:
· valuta - určujeme kurz mezi hodnotou platby ve valutě výpisu a hodnotou v tuzemské měně - položka - částka,
· částka - určujeme kurz mezi hodnotou platby v tuzemské měně a výší úhrady faktury v měně faktury - položka - Úhrada -
· úhrada - určujeme kurz mezi hodnotou úhrady faktury v měně faktury a částkou v tuzemské měně v položce - částka,
2.3 Hromadné párování při platbě v jiné měně, než měna výpisu
Pokud evidujeme platbu, kterou chceme rozepsat na více faktur v jiné měně, než je platba, postupujeme následovně:
· zadáme hodnotu platby ve valutě,
· opravíme měnu řádku výpisu,
· do položky - Úhrada - vepíšeme hodnotu platby v určené měně,
· zvolíme funkci pro hromadné párování - pravé tlačítko myši,
· postupujeme standardním způsobem,
· pokud nastane rozdíl mezi rozepisovanou částkou ve valutě výpisu a součtem částek z napárovaných faktur přepočtených na valutu výpisu, vytvoří se zvláštní řádek s tímto rozdílem:
o částku tohoto řádku můžeme zúčtovat do haléřových rozdílů
o nebo o rozdíl upravit některou z vytvořených plateb (úhrad) v hodnotě valuta.
2.4 Přepočet korunového zůstatku na valutovém bankovním účtu během roku
V případě, kdy potřebujeme přepočítat korunový zůstatek valutového účtu během roku, postupujeme následovně:
· vytvoříme nový řádek výpisu s příznakem C - navýšení hodnoty nebo D - ponížení hodnoty,
· do položky - Měna - vybereme CZK - tím určíme, že má být navýšena hodnota v Kč
· do položky - Částka - uvedeme hodnotu kurzového rozdílu
· zvolíme klávesu - K - (na poli částka) kde do hodnoty - kurz vepíšeme 0
· do položek - Valuta - Úhrada - se doplní nuly